翔業(yè)集團財務(wù)公司成功辦理首筆轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

發(fā)布時間：2021-08-10 12:00:00

票據(jù)業(yè)務(wù)作為提升集團資金集中管理、增強成員單位資金流動性、降低財務(wù)成本的一項重要業(yè)務(wù)，一直是財務(wù)公司的核心業(yè)務(wù)之一。7月22日，集團財務(wù)公司通過上海票據(jù)交易所系統(tǒng)平臺，成功辦理首筆票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，交易對手方為興業(yè)銀行廈門分行，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)賣斷4張票據(jù)，合計票面金額2000萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易的成功落地，標(biāo)志著公司在拓展票據(jù)業(yè)務(wù)方面邁出了堅實的一步，在豐富流動性管理工具和拓展業(yè)務(wù)新品種方面取得了新的進展。

轉(zhuǎn)貼現(xiàn)是指票據(jù)賣出方將未到期的已貼現(xiàn)票據(jù)向票據(jù)買入方轉(zhuǎn)讓的交易行為，對賣出方來說可提前回收墊付于貼現(xiàn)票額的資金，解決臨時資金需要；對買入方來說，是一種合理運用閑置資金的方式。

業(yè)務(wù)開展前，公司建立了較為完善的業(yè)務(wù)制度及風(fēng)險防范機制，制定了《廈門翔業(yè)集團財務(wù)有限公司票據(jù)交易業(yè)務(wù)管理辦法》。同時，公司積極與銀行建立授信關(guān)系，密切關(guān)注轉(zhuǎn)貼現(xiàn)市場價格趨勢。近日央行降準(zhǔn)資金面相對寬松，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率下行，公司抓住契機完成本筆轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

集團財務(wù)公司開展轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),一是增加了流動性管理工具，公司可適度盤活存量票據(jù)資產(chǎn)，通過轉(zhuǎn)貼現(xiàn)融入資金，提升流動性管理能力；同時可以通過轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入票據(jù)，提高財務(wù)公司整體資金運營效益。

二是完善公司內(nèi)部票據(jù)定價體系，推進利率市場化進程，通過票據(jù)市場追蹤金融市場資金走勢，及時調(diào)整利率定價策略，增強利率定價的主動性、合理性。

三是金融屬性進一步增強，參與轉(zhuǎn)貼現(xiàn)后，公司的金融機構(gòu)屬性得到確認(rèn)，有助于與更多的金融機構(gòu)開展更為全面的同業(yè)合作。

集團財務(wù)公司作為集團的金融服務(wù)平臺，將以此為契機，充分總結(jié)前期業(yè)務(wù)開展的經(jīng)驗，進一步探索更為靈活豐富的票據(jù)資產(chǎn)管理方式，拓展更為穩(wěn)健多元的合作渠道，深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈和同業(yè)合作空間，不斷提高資金管理效率，提升綜合金融服務(wù)能力，進一步提升對集團及成員單位的金融服務(wù)能力，助推集團產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略的實施。

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